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中海惠祥分级债券详情
中海惠祥分级债券B(000676)资产负债表
进入中海惠祥分级债券B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0041,680.19
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,894.0521.141,421.3816,356.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,625.121,952.021,651.591,020.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.745.911.541.36
  清算备付金264.63269.12207.96184.38
  应收股票清算款0.0099.960.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,289.5791,120.6768,937.93109,304.37
负债
  应付基金管理费55.0855.5538.5968.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6914.8110.2918.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,530.003,310.006,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,795.920.000.00825.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.032.072.472.28
  其他应付款项15.076.3015.527.30
  应付利息0.001.198.140.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,428.963,406.966,582.83943.98
  基金单位总额80,386.9079,179.6557,836.64105,756.90
  未分配净收益9,473.718,534.064,518.462,603.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,860.6187,713.7162,355.10108,360.40
  负债及持有人权益合计101,289.5791,120.6768,937.93109,304.37

 
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