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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.89 | 6,152.38 | 2,774.66 | 99.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,513.02 | 3,153.41 | 3,139.30 | 2,003.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 4.06 | 4.27 | 5.02 |
| 清算备付金 | 1,373.19 | 902.61 | 1,881.93 | 1,536.28 |
| 应收股票清算款 | 20.00 | 6,000.57 | 393.45 | 50.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 4.01 | 0.35 | 271.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,002.76 | 193,595.78 | 128,650.64 | 109,283.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.25 | 63.25 | 48.09 | 37.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.93 | 18.07 | 13.74 | 10.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,630.00 | 85,999.90 | 47,849.96 | 37,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 943.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.43 | 2.78 | 5.22 | 2.97 |
| 其他应付款项 | 33.31 | 34.30 | 23.61 | 11.64 |
| 应付利息 | 10.63 | 17.86 | 10.80 | 8.40 |
| 应付赎回款 | 24.21 | 6.20 | 87.36 | 317.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,757.99 | 86,143.01 | 48,986.08 | 37,890.98 |
| 基金单位总额 | 63,491.17 | 86,725.16 | 67,354.79 | 64,822.00 |
| 未分配净收益 | 15,753.60 | 20,727.61 | 12,309.77 | 6,570.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,244.77 | 107,452.77 | 79,664.56 | 71,392.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,002.76 | 193,595.78 | 128,650.64 | 109,283.05 |
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