 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,516.00 | 11,544.91 | 391,556.94 | 3,452.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 36.37 | 121.95 | 318.22 | 47.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,749.77 | 112.74 | 17.35 | 4.96 |
| 清算备付金 | 2,652.48 | 4,080.29 | 83.74 | 1,854.21 |
| 应收股票清算款 | 4,541.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.32 | 264.06 | 2,447.45 | 5.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,742.96 | 109,563.68 | 420,748.78 | 22,035.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.05 | 135.00 | 443.04 | 33.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.51 | 22.50 | 73.84 | 5.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,572.39 | 5,685.53 | 0.00 | 1,572.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 665.88 | 595.70 | 53.24 | 90.84 |
| 其他应付款项 | 31.99 | 21.36 | 18.20 | 12.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,935.48 | 616.29 | 426.61 | 107.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,321.28 | 7,076.37 | 1,014.93 | 1,822.78 |
| 基金单位总额 | 45,915.53 | 50,149.69 | 218,088.71 | 18,759.58 |
| 未分配净收益 | 31,506.14 | 52,337.62 | 201,645.14 | 1,453.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,421.67 | 102,487.31 | 419,733.85 | 20,212.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,742.96 | 109,563.68 | 420,748.78 | 22,035.61 |
Copyright © U8基金网