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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 69,282.97 | 79,000.22 | 144,000.43 | 39,130.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 764.04 | 9,151.91 | 72,101.73 | 5,545.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,672.00 | 3,091.43 | 1,902.96 | 4,679.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.26 | 15.91 | 99.64 | 59.08 |
| 清算备付金 | 81.91 | 1,952.68 | 587.10 | 1,524.88 |
| 应收股票清算款 | 3,649.51 | 21,197.88 | 0.00 | 3,086.16 |
| 新股申购款 | 0.00 | 26.00 | 45.70 | 19.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 285,274.08 | 350,156.46 | 363,784.98 | 341,127.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.16 | 336.42 | 214.66 | 268.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.53 | 56.07 | 35.78 | 44.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 80,806.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,800.24 | 0.00 | 1,608.31 | 2,111.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.09 | 72.34 | 94.03 | 106.63 |
| 其他应付款项 | 39.05 | 21.35 | 50.44 | 40.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.55 |
| 应付赎回款 | 806.79 | 176.27 | 1,745.20 | 1,759.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,016.85 | 20,662.44 | 3,748.42 | 85,156.49 |
| 基金单位总额 | 226,936.27 | 260,620.60 | 294,356.36 | 243,480.56 |
| 未分配净收益 | 53,320.95 | 68,873.42 | 65,680.19 | 12,490.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,257.22 | 329,494.02 | 360,036.55 | 255,971.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 285,274.08 | 350,156.46 | 363,784.98 | 341,127.95 |
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