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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 537.35 | 611.01 | 4,020.78 | 2,010.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 0.12 | 0.84 | 0.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.96 | 12.29 | 6.30 | 7.46 |
| 清算备付金 | 15.73 | 7.75 | 17.04 | 77.01 |
| 应收股票清算款 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 29.65 | 32.92 | 91.67 | 3.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,305.33 | 6,138.13 | 10,613.37 | 9,143.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.19 | 7.28 | 11.71 | 11.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.03 | 1.21 | 1.95 | 2.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39.39 | 100.00 | 205.66 | 1,034.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.01 | 8.73 | 12.24 | 28.37 |
| 其他应付款项 | 22.41 | 5.07 | 23.05 | 8.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.46 | 50.49 | 1,212.77 | 37.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 97.49 | 172.77 | 1,467.39 | 1,122.57 |
| 基金单位总额 | 4,085.77 | 3,883.84 | 4,952.43 | 7,997.51 |
| 未分配净收益 | 1,122.08 | 2,081.52 | 4,193.54 | 22.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,207.85 | 5,965.36 | 9,145.97 | 8,020.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,305.33 | 6,138.13 | 10,613.37 | 9,143.04 |
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