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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.04 | 2,183.91 | 687.25 | 21,980.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,201.82 | 4,299.79 | 6,772.48 | 6,156.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.59 | 17.96 | 3.09 | 37.66 |
| 清算备付金 | 4,682.16 | 6,874.80 | 7,458.72 | 8,601.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12,494.31 | 0.00 | 43.90 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 335,005.04 | 289,285.67 | 306,370.95 | 351,887.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 145.12 | 74.34 | 111.49 | 109.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.46 | 21.24 | 31.85 | 31.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 70,208.75 | 42,105.90 | 109,800.00 | 149,268.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.34 | 0.00 | 12.15 | 15,974.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.87 | 1.91 | 0.18 | 1.54 |
| 其他应付款项 | 16.81 | 8.90 | 17.76 | 8.90 |
| 应付利息 | 21.88 | 0.82 | 0.76 | 1.12 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,527.70 | 42,237.46 | 110,010.07 | 165,432.12 |
| 基金单位总额 | 212,675.87 | 201,974.15 | 170,018.27 | 171,741.75 |
| 未分配净收益 | 51,801.48 | 45,074.07 | 26,342.61 | 14,713.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 264,477.34 | 247,048.22 | 196,360.87 | 186,455.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 335,005.04 | 289,285.67 | 306,370.95 | 351,887.86 |
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