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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,418.51 | 19,348.15 | 11,997.17 | 11,055.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.53 | 4.14 | 2.83 | 3.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.47 | 80.56 | 206.86 | 197.65 |
| 清算备付金 | 93.22 | 175.73 | 245.14 | 3,265.30 |
| 应收股票清算款 | 36.43 | 0.00 | 1,038.25 | 1,022.54 |
| 新股申购款 | 1.45 | 8.33 | 246.92 | 641.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,452.69 | 51,490.69 | 110,386.09 | 138,434.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.64 | 65.78 | 168.50 | 188.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.77 | 10.96 | 28.08 | 31.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 961.62 | 0.00 | 337.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.24 | 65.79 | 180.91 | 517.53 |
| 其他应付款项 | 17.02 | 27.32 | 34.21 | 17.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.51 | 94.91 | 6,431.24 | 4,718.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165.18 | 1,226.38 | 6,842.94 | 5,811.12 |
| 基金单位总额 | 27,889.68 | 30,805.93 | 56,360.95 | 101,656.85 |
| 未分配净收益 | 10,397.83 | 19,458.38 | 47,182.19 | 30,966.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,287.50 | 50,264.31 | 103,543.14 | 132,623.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,452.69 | 51,490.69 | 110,386.09 | 138,434.22 |
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