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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 189,188.41 | 60,060.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,914.75 | 4,732.78 | 218,375.66 | 3,873.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 492.42 | 2,988.52 | 2,110.69 | 1,918.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.00 | 21.20 | 44.19 | 10.45 |
| 清算备付金 | 33.15 | 350.73 | 355.86 | 657.77 |
| 应收股票清算款 | 64.54 | 0.00 | 1,945.13 | 742.28 |
| 新股申购款 | 3.02 | 6.77 | 10,370.93 | 1,522.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 |
| 基金资产总值 | 57,229.52 | 196,499.47 | 553,003.33 | 215,657.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.02 | 108.96 | 635.40 | 155.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.87 | 38.91 | 105.90 | 25.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 9,610.00 | 2,080.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.67 | 22.20 | 59.53 | 14.17 |
| 其他应付款项 | 20.08 | 41.22 | 68.52 | 37.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 2.84 |
| 应付赎回款 | 117.80 | 338.78 | 18,627.39 | 436.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 196.44 | 550.07 | 29,116.63 | 2,751.61 |
| 基金单位总额 | 44,662.94 | 156,385.00 | 425,850.89 | 188,497.43 |
| 未分配净收益 | 12,370.14 | 39,564.40 | 98,035.81 | 24,408.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,033.08 | 195,949.40 | 523,886.70 | 212,905.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,229.52 | 196,499.47 | 553,003.33 | 215,657.30 |
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