 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,413.86 | 7,670.69 | 9,105.49 | 3,655.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.40 | 1.20 | 2.33 | 1.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.10 | 83.67 | 74.71 | 10.22 |
| 清算备付金 | 51.19 | 240.36 | 984.18 | 146.25 |
| 应收股票清算款 | 654.98 | 955.72 | 4,461.99 | 188.61 |
| 新股申购款 | 7.41 | 12.41 | 361.36 | 505.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,441.83 | 47,955.96 | 92,785.29 | 32,565.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.94 | 58.00 | 171.46 | 24.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.99 | 9.67 | 28.58 | 4.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 348.08 | 1,183.75 | 0.00 | 777.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.26 | 92.81 | 414.23 | 81.49 |
| 其他应付款项 | 24.61 | 16.69 | 36.27 | 18.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 105.16 | 86.97 | 6,336.02 | 14.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 562.03 | 1,447.89 | 6,986.56 | 919.87 |
| 基金单位总额 | 18,673.73 | 21,798.80 | 35,760.77 | 24,352.40 |
| 未分配净收益 | 16,206.07 | 24,709.27 | 50,037.96 | 7,293.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,879.80 | 46,508.07 | 85,798.73 | 31,646.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,441.83 | 47,955.96 | 92,785.29 | 32,565.92 |
Copyright © U8基金网