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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,854.47 | 19,324.01 | 12,588.76 | 7,093.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.95 | 3.63 | 7.52 | 6.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.24 | 65.17 | 37.90 | 41.83 |
| 清算备付金 | 93.61 | 560.76 | 486.60 | 167.21 |
| 应收股票清算款 | 466.58 | 4,455.58 | 268.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 71.28 | 499.42 | 213.00 | 10.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,927.81 | 85,698.55 | 55,591.16 | 28,093.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.60 | 102.64 | 89.22 | 36.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.77 | 17.11 | 14.87 | 6.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 614.66 | 820.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 101.49 | 271.95 | 208.87 | 126.13 |
| 其他应付款项 | 19.75 | 33.50 | 43.10 | 45.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 393.61 | 444.14 | 5,305.65 | 173.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 625.22 | 869.33 | 6,276.37 | 1,208.08 |
| 基金单位总额 | 46,307.22 | 43,015.37 | 25,359.92 | 24,451.99 |
| 未分配净收益 | 31,995.37 | 41,813.84 | 23,954.87 | 2,433.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,302.59 | 84,829.21 | 49,314.80 | 26,885.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,927.81 | 85,698.55 | 55,591.16 | 28,093.73 |
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