 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 566.24 | 4,675.67 | 1,229.24 | 169.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,589.74 | 4,498.97 | 562.79 | 1,412.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.10 | 7.09 | 4.64 | 21.37 |
| 清算备付金 | 2,895.68 | 5,765.06 | 1,289.44 | 994.48 |
| 应收股票清算款 | 19,371.51 | 72.90 | 0.00 | 488.22 |
| 新股申购款 | 396.84 | 3,266.72 | 386.90 | 5.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 652,405.65 | 369,074.62 | 42,899.16 | 79,023.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 288.58 | 150.01 | 10.38 | 30.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.92 | 41.54 | 2.87 | 8.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 97,420.00 | 60,952.90 | 21,499.97 | 27,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,037.56 | 3,898.87 | 881.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.92 | 2.12 | 0.58 | 0.54 |
| 其他应付款项 | 20.53 | 16.67 | 18.51 | 19.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 898.38 | 313.45 | 139.35 | 264.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104,811.84 | 65,423.43 | 22,556.26 | 27,931.88 |
| 基金单位总额 | 522,197.97 | 284,452.29 | 19,513.32 | 47,892.47 |
| 未分配净收益 | 25,395.83 | 19,198.90 | 829.59 | 3,198.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 547,593.81 | 303,651.19 | 20,342.91 | 51,091.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 652,405.65 | 369,074.62 | 42,899.16 | 79,023.05 |
Copyright © U8基金网