单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 189.82 | 1,126.95 | 683.84 | 322.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 6,651.94 | 5,092.38 | 376.38 | 987.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.82 | 7.55 | 0.02 | 0.00 |
清算备付金 | 3,236.64 | 24.10 | 54.00 | 305.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
新股申购款 | 4.17 | 27.35 | 6.22 | 4.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 536,287.19 | 316,233.69 | 14,468.79 | 57,943.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 233.95 | 129.24 | 6.89 | 30.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 66.84 | 36.93 | 1.97 | 8.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 119,799.91 | 0.00 | 3,999.96 | 12,508.46 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6,448.59 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.72 | 2.25 | 1.64 | 2.14 |
其他应付款项 | 19.40 | 15.50 | 18.39 | 15.82 |
应付利息 | 10.48 | 0.00 | 0.71 | 3.19 |
应付赎回款 | 16.95 | 106.29 | 52.53 | 514.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 126,602.45 | 291.82 | 4,082.91 | 13,085.94 |
基金单位总额 | 373,559.22 | 286,148.19 | 9,909.45 | 44,589.12 |
未分配净收益 | 36,125.52 | 29,793.68 | 476.44 | 268.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 409,684.74 | 315,941.87 | 10,385.89 | 44,857.66 |
负债及持有人权益合计 | 536,287.19 | 316,233.69 | 14,468.79 | 57,943.60 |
Copyright © U8基金网