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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 123,206.27 | 247,345.71 | 59,887.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,165.15 | 48,801.52 | 693,592.82 | 14,446.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 757.02 | 2,839.82 | 962.48 | 418.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.89 | 55.12 | 19.75 | 3.35 |
| 清算备付金 | 19.78 | 59.99 | 465.83 | 831.73 |
| 应收股票清算款 | 41.05 | 139.43 | 9,996.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.21 | 166.34 | 2,897.88 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,088.04 | 309,060.71 | 1,048,726.44 | 106,706.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.35 | 163.82 | 511.94 | 59.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.45 | 54.61 | 170.65 | 19.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.23 | 14.49 | 55.22 | 18.79 |
| 其他应付款项 | 15.43 | 32.24 | 22.97 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 81.29 | 266.01 | 5,793.29 | 4.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158.52 | 615.79 | 6,737.81 | 567.93 |
| 基金单位总额 | 46,788.13 | 232,077.21 | 802,079.34 | 94,178.06 |
| 未分配净收益 | 16,141.39 | 76,367.72 | 239,909.29 | 11,960.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,929.52 | 308,444.92 | 1,041,988.63 | 106,139.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,088.04 | 309,060.71 | 1,048,726.44 | 106,706.95 |
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