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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,540.84 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.63 | 6.19 | 164.90 | 18.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,185.73 | 3,907.13 | 2,858.76 | 1,783.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.97 | 0.86 | 2.39 | 0.44 |
| 清算备付金 | 4,091.13 | 3,523.27 | 2,646.09 | 1,224.28 |
| 应收股票清算款 | 19,996.38 | 3,692.86 | 99.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 567,151.42 | 179,057.17 | 152,775.10 | 62,295.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.66 | 58.08 | 52.28 | 19.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.46 | 16.23 | 14.61 | 5.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 195,940.42 | 77,406.89 | 58,789.33 | 28,171.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.06 | 0.00 | 100.06 | 1.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.87 | 2.63 | 3.33 | 2.05 |
| 其他应付款项 | 34.27 | 27.90 | 31.21 | 7.90 |
| 应付利息 | 83.58 | 19.34 | 8.26 | 3.27 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 196,344.19 | 77,538.04 | 59,005.36 | 28,214.46 |
| 基金单位总额 | 334,590.14 | 85,776.57 | 85,776.57 | 31,634.68 |
| 未分配净收益 | 36,217.09 | 15,742.56 | 7,993.17 | 2,446.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 370,807.23 | 101,519.13 | 93,769.74 | 34,080.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 567,151.42 | 179,057.17 | 152,775.10 | 62,295.31 |
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