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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39,903.03 | 46,667.37 | 86,642.08 | 15,897.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.18 | 11.33 | 16.16 | 3.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 129.59 | 475.00 | 187.33 | 56.59 |
| 清算备付金 | 5,589.12 | 6,378.17 | 7,799.61 | 1,008.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19,963.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 98.47 | 334.17 | 2,952.22 | 2,107.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 230,466.52 | 417,984.83 | 533,912.06 | 144,803.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 281.50 | 525.01 | 709.33 | 159.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.92 | 87.50 | 118.22 | 26.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.75 | 764.38 | 14,010.87 | 500.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 183.64 | 371.70 | 1,007.38 | 263.90 |
| 其他应付款项 | 21.08 | 36.67 | 96.97 | 26.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 897.66 | 1,375.98 | 47,338.10 | 2,219.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,431.55 | 3,161.23 | 63,280.86 | 3,197.11 |
| 基金单位总额 | 104,067.48 | 156,000.47 | 161,722.93 | 83,801.61 |
| 未分配净收益 | 124,967.49 | 258,823.13 | 308,908.27 | 57,804.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 229,034.97 | 414,823.60 | 470,631.20 | 141,605.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 230,466.52 | 417,984.83 | 533,912.06 | 144,803.08 |
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