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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,827.70 | 2,831.05 | 3,762.07 | 1,354.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.57 | 0.64 | 1.01 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.70 | 23.89 | 30.39 | 11.47 |
| 清算备付金 | 51.47 | 63.21 | 147.59 | 25.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 400.52 | 3,860.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.46 | 11.49 | 359.77 | 913.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,007.95 | 50,287.98 | 67,618.47 | 16,062.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.69 | 64.48 | 104.09 | 15.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.78 | 10.75 | 17.35 | 2.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 302.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.08 | 40.42 | 86.53 | 9.08 |
| 其他应付款项 | 18.56 | 37.38 | 26.39 | 29.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 106.88 | 220.42 | 4,418.38 | 134.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 373.48 | 373.44 | 4,652.73 | 493.31 |
| 基金单位总额 | 24,643.84 | 24,612.40 | 30,834.72 | 11,545.15 |
| 未分配净收益 | 18,990.63 | 25,302.13 | 32,131.01 | 4,023.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,634.47 | 49,914.53 | 62,965.73 | 15,568.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,007.95 | 50,287.98 | 67,618.47 | 16,062.17 |
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