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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 135,990.28 | 1,258,000.02 | 14,400.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,264.26 | 4,294.85 | 47,322.54 | 8,075.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 320.66 | 1,180.01 | 384.55 | 469.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.39 | 18.93 | 11.47 | 42.25 |
| 清算备付金 | 362.37 | 42.87 | 9,816.65 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 99.18 | 30,005.96 | 2,487.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.14 | 30.70 | 792.09 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,403.61 | 303,716.46 | 1,341,330.94 | 52,313.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.86 | 411.93 | 1,125.65 | 72.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.14 | 68.66 | 187.61 | 12.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.85 | 0.00 | 1,007.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.60 | 15.61 | 58.17 | 70.20 |
| 其他应付款项 | 14.14 | 14.11 | 12.52 | 5.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 180.41 | 326.65 | 2,261.98 | 278.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 363.04 | 848.88 | 4,653.07 | 438.27 |
| 基金单位总额 | 22,830.16 | 232,970.58 | 1,056,366.96 | 44,581.95 |
| 未分配净收益 | 7,210.41 | 69,897.00 | 280,310.91 | 7,292.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,040.57 | 302,867.58 | 1,336,677.87 | 51,874.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,403.61 | 303,716.46 | 1,341,330.94 | 52,313.08 |
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