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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 107,628.23 | 73,700.16 | 79,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,196.05 | 77,259.25 | 731,489.00 | 65,925.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 130.81 | 902.60 | 1,722.93 | 1,691.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.80 | 37.92 | 21.81 | 71.58 |
| 清算备付金 | 187.85 | 201.89 | 251.10 | 917.38 |
| 应收股票清算款 | 25.85 | 309.47 | 1,151.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.17 | 149.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,600.00 | 328,610.57 | 1,005,251.59 | 236,700.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.74 | 279.00 | 822.28 | 144.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.93 | 69.75 | 205.57 | 36.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 150.89 | 3,594.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.38 | 30.37 | 64.12 | 32.53 |
| 其他应付款项 | 30.16 | 30.31 | 25.19 | 6.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 173.66 | 275.49 | 6,560.05 | 213.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 255.89 | 702.97 | 7,828.11 | 4,028.31 |
| 基金单位总额 | 17,348.81 | 256,642.49 | 785,962.63 | 210,400.63 |
| 未分配净收益 | 4,995.30 | 71,265.11 | 211,460.86 | 22,271.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,344.11 | 327,907.60 | 997,423.49 | 232,671.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,600.00 | 328,610.57 | 1,005,251.59 | 236,700.25 |
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