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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,516.57 | 9,301.97 | 3,517.17 | 2,362.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.80 | 103.14 | 63.42 | 0.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 106.89 | 94.59 | 41.28 | 71.54 |
| 清算备付金 | 891.68 | 1,203.54 | 1,641.06 | 146.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,570.91 | 1,974.17 | 1,171.08 |
| 新股申购款 | 13,167.11 | 249.96 | 47.38 | 38.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 159,625.61 | 87,268.92 | 31,602.53 | 26,548.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 164.47 | 94.07 | 46.20 | 33.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.41 | 15.68 | 7.70 | 5.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,908.48 | 11,844.82 | 0.00 | 1,394.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 421.75 | 556.18 | 227.62 | 148.49 |
| 其他应付款项 | 17.37 | 30.63 | 21.30 | 35.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,559.05 | 414.26 | 2,452.41 | 716.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,098.53 | 12,955.64 | 4,755.79 | 2,333.64 |
| 基金单位总额 | 69,186.66 | 31,594.49 | 12,545.83 | 18,727.43 |
| 未分配净收益 | 83,340.42 | 42,718.80 | 14,300.92 | 5,487.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,527.08 | 74,313.28 | 26,846.74 | 24,215.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 159,625.61 | 87,268.92 | 31,602.53 | 26,548.98 |
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