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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,000.04 | 100,000.15 | 123,980.42 | 11,378.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,687.65 | 384.17 | 1,062,752.73 | 15,682.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 422.72 | 3,228.38 | 2,738.60 | 425.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.63 | 60.74 | 20.39 | 23.05 |
| 清算备付金 | 1.04 | 60.46 | 48.72 | 454.12 |
| 应收股票清算款 | 441.45 | 216.47 | 633.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 29.65 | 4.98 | 1,349.69 | 165.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,099.50 | 268,669.28 | 1,387,435.12 | 54,835.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.53 | 157.76 | 675.79 | 42.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.22 | 65.73 | 281.58 | 11.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,899.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.39 | 14.22 | 53.77 | 35.55 |
| 其他应付款项 | 18.94 | 8.00 | 21.73 | 8.04 |
| 应付利息 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 158.46 | 5.51 | 3,015.61 | 76.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,125.56 | 276.65 | 4,280.86 | 249.62 |
| 基金单位总额 | 42,588.54 | 227,984.91 | 1,193,981.09 | 50,888.52 |
| 未分配净收益 | 8,385.39 | 40,407.73 | 189,173.16 | 3,697.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,973.93 | 268,392.64 | 1,383,154.26 | 54,586.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,099.50 | 268,669.28 | 1,387,435.12 | 54,835.78 |
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