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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.27 | 27.12 | 16.45 | 5,020.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 653.06 | 931.76 | 1,410.03 | 2,831.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.64 | 4.00 | 3.41 | 4.64 |
| 清算备付金 | 150.15 | 324.84 | 1,461.86 | 5,925.67 |
| 应收股票清算款 | 199.79 | 0.00 | 0.00 | 687.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,671.09 | 37,192.63 | 75,544.50 | 148,703.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.97 | 2.84 | 26.17 | 41.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.82 | 4.12 | 10.24 | 14.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,070.00 | 12,749.97 | 13,030.00 | 63,699.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 230.49 | 0.95 | 0.61 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.22 | 0.34 | 0.03 | 0.39 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 39.00 | 19.34 | 37.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 2.57 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,341.96 | 12,806.99 | 13,099.91 | 63,819.69 |
| 基金单位总额 | 19,391.49 | 20,807.13 | 56,084.70 | 81,408.76 |
| 未分配净收益 | 3,937.65 | 3,578.51 | 6,359.90 | 3,474.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,329.14 | 24,385.64 | 62,444.59 | 84,883.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,671.09 | 37,192.63 | 75,544.50 | 148,703.32 |
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