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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,581.96 | 8,277.45 | 16,642.40 | 1,405.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.72 | 9.45 | 9.14 | 5.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.70 | 405.50 | 1,526.19 | 58.19 |
| 清算备付金 | 6,398.02 | 6,025.04 | 1,851.00 | 1,259.03 |
| 应收股票清算款 | 9,535.41 | 30.60 | 7,013.69 | 343.70 |
| 新股申购款 | 120.64 | 326.49 | 389.51 | 470.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,730.40 | 129,387.24 | 191,849.50 | 51,793.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 156.24 | 169.71 | 264.34 | 62.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.04 | 28.28 | 44.06 | 10.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 154.05 | 122.08 | 159.69 | 53.63 |
| 其他应付款项 | 24.00 | 51.52 | 52.29 | 41.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,509.93 | 498.75 | 13,634.04 | 666.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,870.27 | 870.35 | 14,154.42 | 995.42 |
| 基金单位总额 | 69,032.98 | 64,824.77 | 87,120.18 | 35,535.25 |
| 未分配净收益 | 58,827.15 | 63,692.12 | 90,574.90 | 15,263.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,860.13 | 128,516.89 | 177,695.08 | 50,798.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,730.40 | 129,387.24 | 191,849.50 | 51,793.78 |
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