单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7.49 | 483.05 | 219.45 | 72.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2,559.18 | 2,244.43 | 1,723.53 | 2,000.35 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.33 | 3.81 | 2.64 | 10.59 |
清算备付金 | 770.63 | 788.86 | 1,140.34 | 1,807.39 |
应收股票清算款 | 4,301.01 | 0.00 | 53.73 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 116,753.45 | 129,498.10 | 63,627.22 | 94,879.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.25 | 16.37 | 9.79 | 9.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,000.00 | 32,198.95 | 3,660.00 | 38,060.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,232.57 | 209.95 | 266.30 | 0.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.65 | 2.09 | 4.90 | 1.47 |
其他应付款项 | 12.93 | 26.00 | 16.89 | 16.00 |
应付利息 | 4.48 | 3.52 | 0.00 | 24.75 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17,266.88 | 32,456.89 | 3,957.88 | 38,112.13 |
基金单位总额 | 91,830.70 | 91,830.70 | 55,085.86 | 55,085.86 |
未分配净收益 | 7,655.87 | 5,210.51 | 4,583.48 | 1,681.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 99,486.57 | 97,041.21 | 59,669.34 | 56,767.56 |
负债及持有人权益合计 | 116,753.45 | 129,498.10 | 63,627.22 | 94,879.69 |
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