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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,400.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 485.69 | 38.29 | 685.85 | 4,585.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,392.50 | 466.01 | 32.61 | 344.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.38 | 2.53 | 0.55 | 1.88 |
| 清算备付金 | 162.65 | 318.13 | 0.36 | 343.83 |
| 应收股票清算款 | 10,496.89 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.25 | 0.20 | 8.47 | 13.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 206,177.92 | 26,947.94 | 4,756.54 | 21,398.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 104.83 | 15.18 | 1.62 | 9.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.95 | 4.34 | 0.46 | 2.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,000.00 | 900.00 | 0.00 | 6,299.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 225.54 | 2.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.67 | 6.30 | 0.26 | 1.22 |
| 其他应付款项 | 7.46 | 5.00 | 12.45 | 8.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 1.17 | 16.07 | 42.56 | 4,303.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,145.18 | 947.45 | 283.52 | 10,627.81 |
| 基金单位总额 | 165,333.80 | 22,588.77 | 4,272.43 | 10,334.90 |
| 未分配净收益 | 17,698.94 | 3,411.72 | 200.59 | 436.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 183,032.75 | 26,000.49 | 4,473.02 | 10,771.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 206,177.92 | 26,947.94 | 4,756.54 | 21,398.81 |
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