 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,499.04 | 8,125.93 | 402,685.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.81 | 110.24 | 312.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 153.92 | 149.60 | 23.93 |
| 清算备付金 | 803.73 | 1,138.32 | 779.71 |
| 应收股票清算款 | 2,975.32 | 3,673.53 | 559.40 |
| 新股申购款 | 139.85 | 83.48 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,510.59 | 92,485.56 | 417,225.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 87.08 | 118.36 | 570.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.51 | 19.73 | 95.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,156.92 | 3,018.40 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 530.54 | 726.05 | 88.48 |
| 其他应付款项 | 20.71 | 12.91 | 31.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,148.19 | 1,183.40 | 17,284.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,957.96 | 5,078.85 | 18,070.55 |
| 基金单位总额 | 67,876.97 | 67,324.23 | 391,556.25 |
| 未分配净收益 | 3,675.67 | 20,082.47 | 7,599.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,552.64 | 87,406.71 | 399,155.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,510.59 | 92,485.56 | 417,225.87 |
Copyright © U8基金网