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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,711.62 | 2,114.56 | 3,033.52 | 1,271.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.36 | 0.88 | 1.08 | 0.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.29 | 58.78 | 31.72 | 16.16 |
| 清算备付金 | 21.97 | 245.57 | 67.50 | 113.57 |
| 应收股票清算款 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 538.55 |
| 新股申购款 | 0.00 | 14.67 | 185.47 | 4.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,649.05 | 10,919.52 | 19,394.82 | 11,491.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.52 | 13.69 | 27.32 | 15.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.92 | 2.28 | 4.55 | 2.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 35.42 | 22.92 | 1,080.01 | 182.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 133.56 | 186.84 | 96.80 | 55.25 |
| 其他应付款项 | 23.92 | 6.03 | 24.84 | 36.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.52 | 12.50 | 261.89 | 120.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 217.85 | 244.26 | 1,495.42 | 413.30 |
| 基金单位总额 | 13,409.84 | 14,046.88 | 18,272.00 | 9,874.84 |
| 未分配净收益 | -3,978.64 | -3,371.63 | -372.60 | 1,203.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,431.20 | 10,675.25 | 17,899.41 | 11,078.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,649.05 | 10,919.52 | 19,394.82 | 11,491.76 |
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