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融通月月添利定开详情
融通月月添利定开债券B(000438)资产负债表
进入融通月月添利定开债券B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.69334.33287.69296.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,255.162,097.023,744.481,671.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.051.020.364.47
  清算备付金2,458.943,206.554,685.192,939.10
  应收股票清算款745.9385.60950.650.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,483.64159,820.73149,157.78118,800.86
负债
  应付基金管理费60.1862.4749.1348.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1917.8514.0413.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,500.0053,800.0062,899.9736,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.1923.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.691.051.100.46
  其他应付款项19.398.0026.848.00
  应付利息0.008.360.340.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,597.4853,897.7563,991.6236,993.94
  基金单位总额99,311.1899,310.7680,103.9380,103.88
  未分配净收益5,574.976,612.235,062.231,703.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,886.15105,922.9885,166.1681,806.91
  负债及持有人权益合计122,483.64159,820.73149,157.78118,800.86

 
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