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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 171.52 | 99.42 | 102.69 | 141.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,398.41 | 10,677.12 | 8,828.57 | 7,865.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.45 | 54.71 | 30.14 | 16.12 |
| 清算备付金 | 9,612.07 | 12,938.89 | 12,186.65 | 9,123.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,981.97 | 12,899.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 431,050.94 | 493,723.48 | 450,250.25 | 360,728.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 103.92 | 105.46 | 92.26 | 79.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.98 | 26.37 | 23.06 | 19.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 111,399.91 | 177,068.66 | 165,246.89 | 119,329.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.19 | 3,000.58 | 4,015.51 | 48.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.76 | 40.91 | 17.65 | 13.98 |
| 其他应付款项 | 20.39 | 40.00 | 19.84 | 40.00 |
| 应付利息 | 11.60 | 13.39 | 3.36 | 65.35 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111,612.75 | 180,295.36 | 169,418.57 | 119,597.14 |
| 基金单位总额 | 198,472.52 | 197,986.81 | 197,509.79 | 197,100.10 |
| 未分配净收益 | 120,965.67 | 115,441.32 | 83,321.89 | 44,030.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 319,438.19 | 313,428.13 | 280,831.68 | 241,131.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 431,050.94 | 493,723.48 | 450,250.25 | 360,728.14 |
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