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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 266.76 | 486.39 | 2,192.59 | 1,536.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 761.86 | 1,192.61 | 794.66 | 635.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.82 | 32.91 | 14.07 | 5.97 |
| 清算备付金 | 60.85 | 244.16 | 301.43 | 769.61 |
| 应收股票清算款 | 192.32 | 1,202.24 | 500.00 | 1,055.40 |
| 新股申购款 | 2.14 | 204.04 | 37.75 | 273.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,670.38 | 63,746.07 | 71,275.94 | 58,500.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.63 | 34.20 | 40.66 | 34.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.47 | 9.77 | 11.62 | 9.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,100.00 | 0.00 | 500.00 | 11,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 201.87 | 0.00 | 1,169.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 105.83 | 169.80 | 90.67 | 35.93 |
| 其他应付款项 | 30.08 | 17.21 | 34.43 | 28.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
| 应付赎回款 | 14.77 | 24.59 | 1,249.83 | 2,091.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,485.29 | 264.37 | 3,106.57 | 13,702.97 |
| 基金单位总额 | 35,310.68 | 56,365.12 | 61,495.96 | 38,418.64 |
| 未分配净收益 | 3,874.41 | 7,116.57 | 6,673.41 | 6,378.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,185.09 | 63,481.69 | 68,169.37 | 44,797.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,670.38 | 63,746.07 | 71,275.94 | 58,500.39 |
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