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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 59,750.14 | 43,998.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 906.50 | 2,238.26 | 630,668.69 | 4,729.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.62 | 0.82 | 954.30 | 98.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.22 | 112.99 | 170.50 | 146.28 |
| 清算备付金 | 105.17 | 292.24 | 5,744.32 | 1,835.17 |
| 应收股票清算款 | 1,626.74 | 316.58 | 1,208.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.40 | 225.40 | 0.41 | 9.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,583.82 | 25,410.97 | 749,556.34 | 56,781.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.10 | 22.94 | 405.12 | 45.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.22 | 4.59 | 81.02 | 9.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 350.72 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.16 | 58.43 | 67.25 | 15.27 |
| 其他应付款项 | 18.29 | 5.46 | 19.42 | 28.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 229.60 | 490.34 | 391.61 | 253.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 660.10 | 581.76 | 964.42 | 4,352.19 |
| 基金单位总额 | 9,211.38 | 17,799.83 | 629,696.75 | 48,151.09 |
| 未分配净收益 | 1,712.34 | 7,029.37 | 118,895.16 | 4,278.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,923.72 | 24,829.21 | 748,591.91 | 52,429.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,583.82 | 25,410.97 | 749,556.34 | 56,781.53 |
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