 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 70,450.15 | 67,450.11 | 150,000.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,801.21 | 149,326.58 | 1,124,463.14 | 109,875.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 30.72 | 154.70 | 639.68 | 13.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.30 | 31.62 | 23.49 | 4.26 |
| 清算备付金 | 407.55 | 10,025.59 | 2,050.00 | 1,175.01 |
| 应收股票清算款 | 499.56 | 197.90 | 10,302.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 3.09 | 522.22 | 4,865.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,135.00 | 241,106.39 | 1,300,177.98 | 126,414.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 145.58 | 308.01 | 1,481.08 | 144.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.26 | 51.33 | 246.85 | 24.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 552.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.90 | 9.06 | 55.58 | 26.86 |
| 其他应付款项 | 31.11 | 42.65 | 53.10 | 36.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 111.75 | 189.62 | 2,442.69 | 424.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 918.50 | 600.67 | 4,279.30 | 656.50 |
| 基金单位总额 | 109,385.08 | 223,262.91 | 1,214,261.53 | 117,795.32 |
| 未分配净收益 | 8,831.42 | 17,242.82 | 81,637.15 | 7,962.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 118,216.50 | 240,505.72 | 1,295,898.68 | 125,757.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,135.00 | 241,106.39 | 1,300,177.98 | 126,414.18 |
Copyright © U8基金网