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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76.34 | 183.78 | 469.39 | 122.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,403.49 | 6,744.22 | 9,360.61 | 6,430.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.75 | 4.21 | 5.93 | 5.86 |
| 清算备付金 | 3,561.11 | 5,233.46 | 7,556.14 | 2,546.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,498.00 | 996.49 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 363,622.46 | 303,177.06 | 395,827.69 | 344,800.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.85 | 32.95 | 38.81 | 35.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.92 | 16.47 | 19.40 | 17.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 131,502.38 | 107,239.85 | 155,189.82 | 132,329.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.72 | 8.83 | 3,800.33 | 1,029.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.17 | 4.12 | 4.70 | 3.62 |
| 其他应付款项 | 19.39 | 39.00 | 18.84 | 38.00 |
| 应付利息 | 43.99 | 28.35 | 33.99 | 20.78 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131,661.07 | 107,388.03 | 159,117.14 | 133,484.12 |
| 基金单位总额 | 181,790.74 | 154,389.82 | 192,323.51 | 180,131.27 |
| 未分配净收益 | 50,170.64 | 41,399.21 | 44,387.03 | 31,185.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231,961.38 | 195,789.03 | 236,710.54 | 211,316.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 363,622.46 | 303,177.06 | 395,827.69 | 344,800.39 |
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