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大摩优质信价纯债详情
大摩优质信价纯债C(000420)资产负债表
进入大摩优质信价纯债C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,274.97315.04445.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,013.81250.02529.58
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.331.000.50
  清算备付金258.63326.93274.87
  应收股票清算款0.001,199.81199.97
  新股申购款52.4643.54201.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值64,430.0422,701.3827,206.50
负债
  应付基金管理费36.4211.0022.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.712.935.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,159.995,799.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,239.491,000.100.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.880.360.78
  其他应付款项25.8717.9621.18
  应付利息0.000.552.42
  应付赎回款34.71165.23782.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,348.375,359.866,640.80
  基金单位总额53,568.0815,870.4519,985.33
  未分配净收益6,513.591,471.07580.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值60,081.6717,341.5220,565.70
  负债及持有人权益合计64,430.0422,701.3827,206.50

 
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