 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,000.07 | 15,000.04 | 295,118.49 | 58,029.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,434.92 | 2,734.66 | 143,358.63 | 5,693.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,970.63 | 5,358.46 | 4,576.05 | 737.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.67 | 26.97 | 13.06 | 16.49 |
| 清算备付金 | 149.35 | 1,178.40 | 5,711.56 | 93.92 |
| 应收股票清算款 | 575.73 | 39,260.10 | 71,292.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.14 | 2.09 | 2,206.16 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 164,227.12 | 306,085.25 | 848,305.86 | 119,990.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.44 | 362.12 | 1,023.18 | 119.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.74 | 60.35 | 170.53 | 19.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 2,999.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.93 | 23.41 | 32.26 | 7.25 |
| 其他应付款项 | 28.95 | 42.53 | 68.14 | 35.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
| 应付赎回款 | 371.66 | 1,032.86 | 12,899.10 | 579.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 686.93 | 40,554.48 | 14,226.42 | 3,770.40 |
| 基金单位总额 | 138,521.39 | 227,723.37 | 687,681.34 | 106,643.21 |
| 未分配净收益 | 25,018.80 | 37,807.40 | 146,398.09 | 9,577.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 163,540.19 | 265,530.77 | 834,079.43 | 116,220.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 164,227.12 | 306,085.25 | 848,305.86 | 119,990.72 |
Copyright © U8基金网