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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,049.07 | 0.00 | 0.00 | 4,400.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47.72 | 213.42 | 1,436.83 | 156.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,723.25 | 1,703.05 | 1,760.48 | 1,106.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| 清算备付金 | 127.05 | 598.72 | 46.27 | 150.73 |
| 应收股票清算款 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,411.67 | 130,516.59 | 98,072.38 | 62,128.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.45 | 38.61 | 28.06 | 18.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.48 | 12.87 | 9.35 | 6.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,818.92 | 40,969.79 | 30,256.49 | 19,859.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 49.24 | 0.92 | 518.33 | 105.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.23 | 9.61 | 2.84 | 2.52 |
| 其他应付款项 | 23.77 | 46.90 | 24.01 | 47.50 |
| 应付利息 | 8.41 | 12.30 | 2.72 | 6.71 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,967.24 | 41,091.67 | 30,842.23 | 20,048.00 |
| 基金单位总额 | 89,793.60 | 82,234.49 | 63,775.41 | 40,797.14 |
| 未分配净收益 | 5,650.83 | 7,190.43 | 3,454.73 | 1,283.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,444.43 | 89,424.92 | 67,230.14 | 42,080.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,411.67 | 130,516.59 | 98,072.38 | 62,128.40 |
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