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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 89.84 | 483.70 | 242.03 | 9.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 715.33 | 883.19 | 759.75 | 627.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.46 | 6.57 | 7.46 | 7.05 |
| 清算备付金 | 325.39 | 303.52 | 233.06 | 459.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 146.51 | 734.58 |
| 新股申购款 | 0.50 | 1,226.62 | 2.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,348.64 | 55,904.07 | 49,535.54 | 30,247.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.61 | 13.87 | 15.23 | 6.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.40 | 3.47 | 3.81 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,600.00 | 11,428.80 | 5,000.00 | 11,050.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.53 | 350.81 | 0.00 | 660.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.03 | 12.06 | 9.18 | 3.45 |
| 其他应付款项 | 29.39 | 39.00 | 19.72 | 30.00 |
| 应付利息 | 0.37 | 2.00 | 0.00 | 2.65 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 72.04 | 0.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,646.57 | 11,851.46 | 5,121.08 | 11,754.38 |
| 基金单位总额 | 23,811.51 | 35,136.77 | 36,625.79 | 16,846.92 |
| 未分配净收益 | 5,890.57 | 8,915.83 | 7,788.67 | 1,646.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,702.07 | 44,052.60 | 44,414.46 | 18,493.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,348.64 | 55,904.07 | 49,535.54 | 30,247.74 |
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