单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,513.70 | 5,880.54 | 10,357.69 | 1,821.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 135.96 | 240.86 | 118.66 | 96.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 109.24 | 262.36 | 122.79 | 46.56 |
清算备付金 | 321.70 | 2,134.25 | 1,437.87 | 256.21 |
应收股票清算款 | 2,394.98 | 392.68 | 2,146.21 | 865.46 |
新股申购款 | 460.75 | 0.00 | 0.00 | 129.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 168,013.90 | 270,978.87 | 235,409.22 | 73,580.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 203.00 | 326.23 | 373.97 | 105.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.83 | 54.37 | 62.33 | 17.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 183.06 | 931.36 | 651.78 | 188.08 |
其他应付款项 | 24.45 | 40.36 | 51.61 | 50.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
应付赎回款 | 3,155.80 | 138.71 | 12,101.30 | 2,939.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,600.15 | 1,491.03 | 13,241.00 | 6,302.21 |
基金单位总额 | 68,477.04 | 81,821.29 | 74,696.93 | 55,510.27 |
未分配净收益 | 95,936.71 | 187,666.55 | 147,471.30 | 11,767.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 164,413.75 | 269,487.84 | 222,168.23 | 67,278.19 |
负债及持有人权益合计 | 168,013.90 | 270,978.87 | 235,409.22 | 73,580.40 |
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