 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,513.70 | 5,880.54 | 10,357.69 | 1,821.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 135.96 | 240.86 | 118.66 | 96.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 109.24 | 262.36 | 122.79 | 46.56 |
| 清算备付金 | 321.70 | 2,134.25 | 1,437.87 | 256.21 |
| 应收股票清算款 | 2,394.98 | 392.68 | 2,146.21 | 865.46 |
| 新股申购款 | 460.75 | 0.00 | 0.00 | 129.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,013.90 | 270,978.87 | 235,409.22 | 73,580.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 203.00 | 326.23 | 373.97 | 105.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.83 | 54.37 | 62.33 | 17.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 183.06 | 931.36 | 651.78 | 188.08 |
| 其他应付款项 | 24.45 | 40.36 | 51.61 | 50.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 应付赎回款 | 3,155.80 | 138.71 | 12,101.30 | 2,939.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,600.15 | 1,491.03 | 13,241.00 | 6,302.21 |
| 基金单位总额 | 68,477.04 | 81,821.29 | 74,696.93 | 55,510.27 |
| 未分配净收益 | 95,936.71 | 187,666.55 | 147,471.30 | 11,767.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,413.75 | 269,487.84 | 222,168.23 | 67,278.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,013.90 | 270,978.87 | 235,409.22 | 73,580.40 |
Copyright © U8基金网