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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 80,364.18 | 148,191.30 | 391,350.96 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,932.82 | 74,035.62 | 752,502.82 | 3,714.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,557.60 | 4,097.61 | 1,835.27 | 0.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.26 | 24.04 | 20.39 | 6.19 |
| 清算备付金 | 1.53 | 29.66 | 0.00 | 56.55 |
| 应收股票清算款 | 20,010.98 | 171.33 | 15,696.24 | 897.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.59 | 136.56 | 1.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,304.90 | 450,684.80 | 1,220,035.27 | 6,434.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 194.50 | 618.44 | 1,162.87 | 11.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.42 | 103.07 | 193.81 | 1.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22,172.75 | 79.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.63 | 54.06 | 41.29 | 23.24 |
| 其他应付款项 | 30.98 | 39.99 | 62.93 | 36.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.59 | 1,329.07 | 18,266.93 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,489.87 | 2,224.35 | 19,727.84 | 73.19 |
| 基金单位总额 | 151,764.02 | 398,224.33 | 1,022,958.98 | 6,113.99 |
| 未分配净收益 | 6,051.01 | 50,236.12 | 177,348.44 | 247.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,815.03 | 448,460.45 | 1,200,307.43 | 6,361.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,304.90 | 450,684.80 | 1,220,035.27 | 6,434.24 |
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