 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 90.06 | 251.78 | 577.03 | 30.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 471.90 | 545.94 | 359.75 | 392.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.21 | 0.29 | 0.60 |
| 清算备付金 | 42.62 | 6.10 | 1.00 | 22.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.97 |
| 新股申购款 | 7.58 | 163.68 | 670.19 | 2.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,022.37 | 31,392.30 | 22,959.45 | 18,097.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.14 | 18.29 | 12.07 | 10.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.32 | 5.22 | 3.45 | 3.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 27.99 | 38.31 | 19.08 | 30.04 |
| 应付利息 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.88 | 39.37 | 212.07 | 9.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 630.17 | 182.98 | 247.64 | 133.59 |
| 基金单位总额 | 22,937.10 | 27,393.79 | 20,822.24 | 17,006.12 |
| 未分配净收益 | 3,455.11 | 3,815.54 | 1,889.56 | 957.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,392.20 | 31,209.32 | 22,711.80 | 17,963.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,022.37 | 31,392.30 | 22,959.45 | 18,097.45 |
Copyright © U8基金网