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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 110,000.00 | 90,000.00 | 10,500.00 | 30,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,256.70 | 38,807.60 | 9,519.96 | 7,457.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 39.55 | 20.40 | 11.85 | 7.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 105.12 | 265.72 | 108.82 | 56.82 |
| 清算备付金 | 7,747.69 | 11,216.25 | 4,406.88 | 3,377.16 |
| 应收股票清算款 | 10,062.10 | 361.71 | 7,839.93 | 2,913.72 |
| 新股申购款 | 52.87 | 1,283.79 | 190.36 | 15.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 234,703.29 | 174,577.38 | 93,622.80 | 70,820.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.56 | 214.47 | 144.35 | 101.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.59 | 35.75 | 24.06 | 16.92 |
| 应付收益 | 13,848.69 | 27,419.12 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 852.52 | 4,824.85 | 2,072.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 144.15 | 381.81 | 641.91 | 295.18 |
| 其他应付款项 | 32.57 | 11.19 | 34.01 | 11.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 427.00 | 107.82 | 9,622.38 | 47.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,778.56 | 29,022.67 | 15,291.55 | 2,545.26 |
| 基金单位总额 | 206,230.95 | 124,388.48 | 59,566.31 | 64,586.87 |
| 未分配净收益 | 13,693.78 | 21,166.23 | 18,764.94 | 3,688.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,924.73 | 145,554.71 | 78,331.25 | 68,275.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 234,703.29 | 174,577.38 | 93,622.80 | 70,820.40 |
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