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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,277.85 | 734.98 | 1,654.21 | 1,239.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,666.59 | 7,951.31 | 5,280.62 | 5,010.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.74 | 125.57 | 175.34 | 51.71 |
| 清算备付金 | 867.04 | 805.63 | 967.90 | 1,232.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,090.96 | 2,524.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.16 | 2,259.39 | 309.94 | 991.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,032.58 | 384,891.48 | 280,751.15 | 213,454.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.17 | 109.29 | 90.72 | 46.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.54 | 27.32 | 22.68 | 11.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,299.97 | 55,319.98 | 8,100.00 | 77,036.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 491.42 | 688.52 | 3,147.54 | 724.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.55 | 82.94 | 136.81 | 59.02 |
| 其他应付款项 | 40.79 | 20.90 | 21.39 | 20.99 |
| 应付利息 | 9.93 | 9.54 | 7.26 | 21.30 |
| 应付赎回款 | 163.63 | 123.56 | 1,308.56 | 813.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,166.07 | 56,385.45 | 12,838.84 | 78,739.33 |
| 基金单位总额 | 189,169.94 | 232,904.46 | 199,648.33 | 116,644.96 |
| 未分配净收益 | 74,696.56 | 95,601.57 | 68,263.97 | 18,070.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 263,866.51 | 328,506.03 | 267,912.30 | 134,715.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,032.58 | 384,891.48 | 280,751.15 | 213,454.72 |
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