 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 390.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,589.87 | 778.60 | 375.84 | 765.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 368.70 | 84.08 | 72.29 | 94.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.65 | 2.72 | 1.58 | 3.15 |
| 清算备付金 | 134.42 | 25.16 | 27.57 | 93.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 164.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,214.21 | 94.95 | 159.33 | 195.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,322.49 | 5,516.80 | 4,732.24 | 6,954.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.00 | 2.06 | 2.21 | 2.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.29 | 0.59 | 0.63 | 0.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.00 | 870.00 | 610.00 | 1,860.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 715.20 | 205.99 | 170.11 | 610.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.82 | 1.44 | 3.18 | 8.49 |
| 其他应付款项 | 3.31 | 9.23 | 5.26 | 21.62 |
| 应付利息 | 0.94 | 0.01 | 0.12 | 0.76 |
| 应付赎回款 | 417.47 | 234.40 | 320.21 | 37.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,166.26 | 1,324.25 | 1,112.31 | 2,542.09 |
| 基金单位总额 | 18,429.13 | 3,720.44 | 2,974.43 | 3,831.72 |
| 未分配净收益 | 1,727.09 | 472.11 | 645.50 | 581.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,156.23 | 4,192.55 | 3,619.93 | 4,412.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,322.49 | 5,516.80 | 4,732.24 | 6,954.93 |
Copyright © U8基金网