 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185.82 | 443.32 | 782.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 2.02 | 21.08 |
| 清算备付金 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 48.39 | 0.00 | 461.98 |
| 新股申购款 | 41.19 | 8.27 | 44.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.26 | 0.24 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,637.01 | 4,479.29 | 7,649.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 0.10 | 0.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 2.79 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 13.68 | 36.11 | 20.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.00 | 6.22 | 953.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74.22 | 45.56 | 974.75 |
| 基金单位总额 | 3,194.14 | 3,375.31 | 4,733.40 |
| 未分配净收益 | 368.64 | 1,058.42 | 1,941.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,562.78 | 4,433.73 | 6,674.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,637.01 | 4,479.29 | 7,649.25 |
Copyright © U8基金网