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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,318.62 | 16,504.12 | 1,016.99 | 18,164.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,783.94 | 8,110.49 | 9,535.84 | 13,220.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.45 | 13.98 | 43.00 | 25.50 |
| 清算备付金 | 11,251.17 | 7,033.51 | 16,286.70 | 13,938.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 71.90 | 2,077.44 | 76.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 891,025.53 | 563,564.91 | 497,325.93 | 723,349.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 339.43 | 241.15 | 158.78 | 269.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 96.98 | 68.90 | 45.36 | 76.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 153,849.92 | 89,500.00 | 230,727.61 | 269,449.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,319.86 | 0.00 | 0.00 | 11.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.32 | 1.61 | 7.36 | 6.27 |
| 其他应付款项 | 16.83 | 8.92 | 17.76 | 8.90 |
| 应付利息 | 17.49 | 0.07 | 25.12 | 16.59 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158,642.82 | 89,820.66 | 230,981.99 | 269,839.33 |
| 基金单位总额 | 695,807.45 | 444,224.51 | 252,384.92 | 433,042.97 |
| 未分配净收益 | 36,575.26 | 29,519.74 | 13,959.03 | 20,467.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 732,382.71 | 473,744.26 | 266,343.95 | 453,510.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 891,025.53 | 563,564.91 | 497,325.93 | 723,349.53 |
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