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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,521.20 | 1,805.68 | 1,992.99 | 1,529.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.30 | 0.36 | 0.48 | 0.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.60 | 12.83 | 7.81 | 3.74 |
| 清算备付金 | 44.70 | 44.42 | 85.12 | 34.92 |
| 应收股票清算款 | 1,326.19 | 393.76 | 3,527.12 | 215.02 |
| 新股申购款 | 0.76 | 8.35 | 553.71 | 120.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,582.47 | 28,930.56 | 40,120.82 | 25,234.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.83 | 12.10 | 18.34 | 9.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 2.42 | 3.67 | 1.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,237.49 | 237.47 | 1,820.27 | 250.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.51 | 32.79 | 62.90 | 19.93 |
| 其他应付款项 | 32.50 | 42.13 | 27.49 | 34.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.85 | 33.82 | 1,097.85 | 261.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,345.13 | 360.73 | 3,030.52 | 578.08 |
| 基金单位总额 | 19,913.79 | 19,951.93 | 21,079.28 | 18,679.63 |
| 未分配净收益 | 4,323.55 | 8,617.90 | 16,011.02 | 5,976.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,237.34 | 28,569.83 | 37,090.30 | 24,656.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,582.47 | 28,930.56 | 40,120.82 | 25,234.70 |
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