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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,398.66 | 3,831.84 | 5,037.01 | 247.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.64 | 20.18 | 30.60 | 15.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 107.83 | 62.93 | 30.47 | 10.10 |
| 清算备付金 | 1,009.39 | 1,015.79 | 1,000.93 | 201.78 |
| 应收股票清算款 | 435.24 | 602.26 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.29 | 38.52 | 35.38 | 82.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,356.09 | 12,136.37 | 14,323.38 | 12,423.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.30 | 13.95 | 17.29 | 13.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.57 | 1.86 | 2.31 | 1.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 474.22 | 1,137.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 48.26 | 33.80 | 49.28 | 32.88 |
| 其他应付款项 | 33.02 | 42.00 | 26.98 | 7.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 242.85 | 22.79 | 234.39 | 51.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 347.75 | 589.97 | 1,469.81 | 108.45 |
| 基金单位总额 | 8,476.14 | 6,009.81 | 6,930.86 | 8,434.52 |
| 未分配净收益 | 7,532.20 | 5,536.59 | 5,922.71 | 3,880.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,008.34 | 11,546.40 | 12,853.58 | 12,315.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,356.09 | 12,136.37 | 14,323.38 | 12,423.66 |
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