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信诚年年有余定开详情
信诚年年有余定开债券A(000360)资产负债表
进入信诚年年有余定开债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款626.8514,343.74209.172,247.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,096.891,088.80381.50205.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.634.051.433.93
  清算备付金953.91253.2958.70968.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,493.0379,059.0521,075.0118,909.33
负债
  应付基金管理费38.3525.9712.399.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.967.423.542.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,250.000.001,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011,622.560.00788.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.250.021.330.18
  其他应付款项29.9038.6030.1538.60
  应付利息15.960.000.060.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,345.7311,695.031,048.37840.00
  基金单位总额54,176.8154,176.8115,489.3615,489.36
  未分配净收益12,970.4913,187.214,537.292,579.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,147.3167,364.0220,026.6418,069.33
  负债及持有人权益合计100,493.0379,059.0521,075.0118,909.33

 
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