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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,116.83 | 9,879.46 | 10,491.85 | 6,778.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 23.84 | 2.29 | 2.28 | 75.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.93 | 16.63 | 22.89 | 35.77 |
| 清算备付金 | 23.56 | 7.14 | 35.52 | 25.49 |
| 应收股票清算款 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.39 | 14.00 | 63.56 | 18.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,180.55 | 39,638.72 | 83,005.45 | 81,159.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.01 | 49.76 | 121.28 | 105.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.00 | 8.29 | 20.21 | 17.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 906.11 | 420.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.63 | 20.47 | 24.46 | 90.82 |
| 其他应付款项 | 28.41 | 19.07 | 28.68 | 27.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 |
| 应付赎回款 | 45.18 | 88.59 | 1,380.13 | 451.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 127.23 | 186.17 | 2,480.88 | 3,119.97 |
| 基金单位总额 | 11,574.89 | 27,066.81 | 53,854.57 | 74,973.45 |
| 未分配净收益 | 3,478.44 | 12,385.75 | 26,670.01 | 3,066.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,053.33 | 39,452.56 | 80,524.57 | 78,039.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,180.55 | 39,638.72 | 83,005.45 | 81,159.49 |
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