单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 8,397.54 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 128.97 | 175.55 | 308.20 | 4,979.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 869.66 | 406.41 | 712.83 | 704.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.02 | 2.22 | 2.30 |
清算备付金 | 450.02 | 616.37 | 24.30 | 203.95 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 92.47 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,117.18 | 34,492.48 | 27,178.37 | 44,952.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.72 | 11.92 | 11.12 | 15.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.52 | 3.57 | 3.34 | 4.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,400.00 | 6,100.00 | 0.00 | 8,380.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.79 | 71.24 | 0.00 | 23.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.06 | 1.23 | 0.12 |
其他应付款项 | 37.40 | 35.00 | 47.36 | 35.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,453.54 | 6,221.89 | 63.04 | 8,459.35 |
基金单位总额 | 25,380.83 | 25,428.93 | 25,331.48 | 35,512.19 |
未分配净收益 | 3,282.81 | 2,841.67 | 1,783.85 | 980.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,663.64 | 28,270.60 | 27,115.33 | 36,492.77 |
负债及持有人权益合计 | 33,117.18 | 34,492.48 | 27,178.37 | 44,952.12 |
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