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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,145.66 | 5,568.52 | 13,326.72 | 3,294.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.67 | 1.81 | 2.08 | 0.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.25 | 96.54 | 38.24 | 56.53 |
| 清算备付金 | 298.51 | 573.33 | 452.71 | 203.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,106.16 | 7,018.60 | 666.41 |
| 新股申购款 | 43.75 | 9.38 | 209.72 | 79.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,809.13 | 47,029.49 | 70,610.29 | 20,547.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.69 | 58.61 | 111.70 | 28.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.61 | 9.77 | 18.62 | 4.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 838.06 | 0.00 | 1,362.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 193.80 | 268.15 | 248.88 | 164.21 |
| 其他应付款项 | 18.20 | 6.51 | 25.05 | 27.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 152.97 | 214.64 | 10,075.32 | 718.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,263.34 | 557.68 | 11,842.34 | 943.97 |
| 基金单位总额 | 26,113.11 | 26,116.45 | 32,206.92 | 17,428.25 |
| 未分配净收益 | 16,432.68 | 20,355.37 | 26,561.04 | 2,175.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,545.79 | 46,471.82 | 58,767.95 | 19,603.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,809.13 | 47,029.49 | 70,610.29 | 20,547.47 |
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